+

Исскуство предсказания цен на криптовалюты и технический анализ (часть 2)

10.03.2018

Когда речь заходит о ценовых прогнозах, мы получаем полный спектр утверждений: один говорит, что биткоин будет стоить 900 долларов, другой – что его цена взлетит до 100 тысяч. В этой статье мы познакомимся с миром технического анализа и сигналов по криптовалютам, чтобы раскрыть методологию, на которой основываются предсказания цен.

Использование ТА на рынках криптовалют

Обзор результатов применения ТА от технического аналитика Cosmic Trading Xander.
Xander – технический аналитик криптовалютной трейдинговой группы Cosmic Trading. За время своего участия в группе он опубликовал 8 точных прогнозов, когда цена достигла целевых показателей, и 2 неточных прогноза, когда позиции закрылись по стоп-лоссам. Со всеми его прогнозами вы можете ознакомиться в его профиле на TradingView.
При составлении своих прогнозов Xander применяет различные методики ТА – от линий поддержки и сопротивления до MACD. Мы сейчас не будем углубляться в его методологию. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться к нему в Discord-канале Cosmic Trading. Xander всегда рекомендует трейдерам, которые следуют его сигналам, три вещи:
1. Всегда выставляйте стоп-лосс. Давайте признаемся себе: когда сделка прибыльна, нас часто охватывает жадность. И даже если цена достигает целевых уровней, жадность начинает нас убеждать, что цена может пойти еще выше. И вместо того, чтобы закрывать сделку по цели, мы продолжаем ждать. И дожидаемся обвала. Стоп-лосс автоматически закроет позицию в случае, если цена пойдет в другом направлении, и это позволит минимизировать убытки.
2. Всегда помните, на каком таймфрейме вы торгуете, и остерегайтесь излишней эмоциональности. Иногда для того, чтобы сигнал сработал, требуется какое-то время, на протяжении которого цена может двигаться разнонаправленно, что отражается и на психологическом состоянии трейдера. Старайтесь сохранять спокойствие и не выходить из сделки слишком рано, если только цена не достигла уровня стоп-лосса. Даже краткосрочные по задумке сигналы могут исполняться несколько дней.
3. Никогда не ставьте все на одну позицию. Рынок криптовалют сегодня крайне волатилен, и если вы сложите все яйца в одну корзину, это лишь увеличит ваши риски. Далее мы чуть подробнее поговорим о диверсификации портфеля и минимизации рисков.

Стоит ли ставить все на сигналы?

Этот материал не содержит инвестиционных рекомендаций, и только вы сами принимаете решения о том, как поступать со своими активами.
Нет. Определенно нет. Сигналы часто являются достаточно обоснованными предположениями, но рынки криптовалют крайне волатильны, и поэтому я рекомендую диверсифицировать свои вложения. Я бы никогда не предложил вложить все свои активы в торговлю по сигналам – вместо этого я предлагаю их диверсифицировать.
Чуть дальше я расскажу о собственной стратегии диверсификации. Мои активы распределены по трем портфелям: долгосрочные (55%), среднесрочные (30) и краткосрочные (15%) вложения. Если вы хотите получить рекомендации по долгосрочным и среднесрочным вложениям, воспользуйтесь разделом Portfolio Guidance в Cosmic Trading Discord

Портфель 1 — долгосрочные вложения

К нему относятся коины, которые вы покупаете и забываете о них. Они должны быть отобраны по следующим критериям: 1) команда разработчиков, 2) ценностное предложение, 3) история достижения прежних целей, 4) активность сообщества и наличие маркетинговой кампании, и 5) общая рыночная репутация. Если вы не знаете, с чего начать, обратитесь к нашему разделу #portfolio-guidance, где перечислены рекомендуемые нами коины и обозначены связанные с ними риски.

Портфель 2 — среднесрочные вложения

К нему относятся коины, которые, по вашему мнению, обладают потенциалом серьезного роста стоимости. Это значит, что вы вкладываете в них чуть больше, основываясь на предположении, что они, вероятно, значительно вырастут в цене, а не на 5 факторах, учитываемых при формировании первого портфеля. Это могут быть коины, набирающие популярность – как XRB недавно (кое-кто из нас купил XRB еще когда они торговались только на маленьких биржах, и продал все свои коины после их выхода на Binance. Вы поймете по графикам от Coinmarketcap, когда это произошло – такой всплеск объема не заметит только слепой).

Портфель 3 — дейтрейдинг

Этот портфель больше сконцентрирован на торговом балансе, нежели на имеющихся в нем коинах. Ведь эти коины, скорее всего, будут меняться каждый день или неделю. Используя средства этого портфеля, вы сможете получать прибыль, следуя нашим бесплатным (#free-signals) и премиум сигналам. При правильной торговле они могут принести вам значительную прибыль за дни или даже часы. Мы говорим о прибыли порядка 10%–100% (посмотрите на раздел торговых результатов #trade-results, чтобы понять, о чем речь). При увеличении суммы в этом портфеле, переведите часть прибыли в 1 и 2 портфели.

Заключение

Несмотря на то что ТА основывается на математических расчетах, он больше похож на искусство, нежели на научную дисциплину. Прежде всего это обусловлено субъективностью интерпретации его ценовых паттернов и прогнозов. Несмотря на то что сигналы для трейдеров основываются на исследовании новостей, событий и техническом анализе, сам по себе ТА является лишь инструментом, позволяющим получить прибыль, исходя из имеющейся информации. Тем не менее вам всегда стоит диверсифицировать собственный портфель для того, чтобы снизить возможные риски. И никогда не ставьте все на один сигнал.